Aperçu et rendement du fonds

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Fonds distincts de la Canada vie

Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Canada Vie A

30 juin 2026

Le Fonds vise principalement à offrir un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en cherchant à réduire la volatilité du portefeuille.

Ce fonds vous convient-il?

  • Toute personne qui investit à moyen ou à plus long terme, qui recherche un équilibre entre le revenu et l’appréciation du capital et qui est prête à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
  • Comme le fonds investit dans des actions et des obligations, l’évolution des taux d’intérêt et les cours boursiers, qui peuvent grimper et dégringoler du jour au lendemain, ont une incidence sur sa valeur.
  • Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE

Cote de risque : Faible à modéré

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 avril 2026)

Répartition de l’actif (%)
Nom Pourcentage
Actions américaines 30,4
Obligations Domestiques 17,4
Obligations Étrangères 17,3
Actions canadiennes 14,3
Actions internationales 9,2
Espèces et équivalents 8,6
Unités de fiducies de revenu 0,2
Autres 2,6
Répartition géographique (%)
Nom Pourcentage
États-Unis 43,8
Canada 38,8
Autre 1,4
Brésil 1,3
Mexique 1,3
Irlande 1,2
Royaume-Uni 1,2
Japon 1,2
France 1,0
Autres 8,8
Répartition sectorielle (%)
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,2
Technologie 15,4
Services financiers 10,4
Espèces et quasi-espèces 8,6
Services aux consommateurs 4,4
Énergie 4,0
Matériaux de base 3,6
Biens industriels 3,5
Soins de santé 3,5
Autres 9,4

Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)

Période :

Pour la période du 2020-11-04 au 2026-06-30 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 13 885 $

Renseignements sur le fonds (au 30 avril 2026)

Principaux titres (%)
Principaux titres Pourcentage (%)
Espèces et quasi-espèces 5,9
NVIDIA Corp 2,2
Apple Inc 1,8
Microsoft Corp 1,6
Alphabet Inc catégorie A 1,4
United States Treasury F/R 30-Apr-2027 1,4
Amazon.com Inc 1,3
Banque Royale du Canada 1,1
Broadcom Inc 0,9
Banque Toronto-Dominion 0,8
Répartition totale des principaux titres 18,4
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille Valeur
Écart-type 5,8 %
Rendement du dividende 1,6 %
Rendement à l’échéance 5,6 %
Durée (années) 5,7 %
Coupon 5,3 %
Cote de crédit moyenne A-
Capitalisation boursière moyenne (millions) 1 226 661,0 $

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

Court terme
1 MO 3 MO ACJ 1 AN
1,3 6,2 6,2 12,9
Long terme
3 ANS 5 ANS 10 ANS DEPUIS CRÉATION
10,8 5,8 - 6,0

Rendements par année civile (%)

2025 - 2022
2025 2024 2023 2022
9,1 12,6 7,7 -9,1
2021 - 2018
2021 2020 2019 2018
6,2 - - -

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 2020 - 30 juin 2026)

Meilleur rendement / Pire rendement
Meilleur rendement Date de fin de la meilleure période Pire rendement
Date de fin de la pire période
5,9 % mai 2026 5,0 % mars 2026
Sommaire
Rendement moyen % des périodes de rendement positif Nombre de périodes positives Nombre de périodes négatives
5,4 % 100 8 0
Période :
Type de diagramme :
* Doit être compris entre 1 et 50
Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Canada Vie A

Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Canada Vie A

Période :
Intervalle :
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ID Entrée en vigueur Cours ($) Revenu Gain en capital Remboursement de capital Distribution totale