Aperçu et rendement du fonds

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Fonds distincts de la Canada vie

Portefeuille durable équilibré Canada Vie - T5

31 décembre 2025

Pour les investisseurs à la recherche d’une solution de placement qui satisfait leur conscience sociale tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cette solution permet d’investir dans les titres de sociétés ayant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance solides et des caractéristiques financières attrayantes.

Ce fonds vous convient-il?

  • Investisseurs équilibrés cherchant à générer un équilibre entre revenu et croissance du capital à long terme à l’aide d’une approche d’investissement responsable
  • Investisseurs souhaitant une exposition à une combinaison de catégories d’actifs, avec un équilibre entre actions et titres à revenu fixe
  • Investisseurs tolérant un niveau de risque moyen

COTE DE RISQUE

Cote de risque : Faible à modéré

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 octobre 2025)

Répartition de l’actif (%)
Nom Pourcentage
Obligations Étrangères 41,5
Actions américaines 30,0
Actions internationales 19,7
Obligations Domestiques 1,9
Espèces et équivalents 1,6
Autres 5,3
Répartition géographique (%)
Nom Pourcentage
États-Unis 55,4
Royaume-Uni 7,3
Europe 6,0
Japon 5,1
Italie 3,2
Canada 3,0
Allemagne 1,7
France 1,5
Mexique 1,5
Autres 15,3
Répartition sectorielle (%)
Nom Pourcentage
Revenu fixe 48,7
Technologie 17,2
Services financiers 9,9
Services aux consommateurs 5,2
Soins de santé 4,2
Biens industriels 3,8
Biens de consommation 2,7
Espèces et quasi-espèces 1,6
Matériaux de base 1,5
Autres 5,2

Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)

Période :

Pour la période du 2021-09-20 au 2025-12-31 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 11 477 $

Renseignements sur le fonds (au 31 octobre 2025)

Principaux titres (%)
Principaux titres Pourcentage (%)
United States Treasury 3.75% 30-Jun-2027 4,6
NVIDIA Corp 2,9
Microsoft Corp 2,6
Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 2,4
Gouvernement de l'Italie 3,65 % 01-aoû-2035 2,2
Trésor des États-Unis 3,88 % 30-jun-2030 2,1
Apple Inc 2,0
Amazon.com Inc 1,9
Trésor des États-Unis 4,75 % 15-mai-2055 1,7
United States Treasury Inflation Indexed 1.88% 15-Jul-2035 1,3
Répartition totale des principaux titres 23,7
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille Valeur
Écart-type 6,0 %
Rendement du dividende 1,5 %
Rendement à l’échéance 4,2 %
Durée (années) 6,8 %
Coupon 4,1 %
Cote de crédit moyenne AA-
Capitalisation boursière moyenne (millions) 1 461 903,8 $

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

Court terme
1 MO 3 MO ACJ 1 AN
-1,0 3,6 5,0 5,0
Long terme
3 ANS 5 ANS 10 ANS DEPUIS CRÉATION
9,0 - - 3,3

Rendements par année civile (%)

2025 - 2022
2025 2024 2023 2022
5,0 11,6 10,6 -12,4
2021 - 2018
2021 2020 2019 2018
-12,4 - - -

Fourchette de rendements sur cinq ans

Meilleur rendement / Pire rendement
Meilleur rendement Date de fin de la meilleure période Pire rendement
Date de fin de la pire période
L'information n'est pas disponible étant donné la date de création
Sommaire
Rendement moyen % des périodes de rendement positif Nombre de périodes positives Nombre de périodes négatives
L'information n'est pas disponible étant donné la date de création
Période :
Type de diagramme :
* Doit être compris entre 1 et 50
Portefeuille durable équilibré Canada Vie - T5

Portefeuille durable équilibré Canada Vie - T5

Période :
Intervalle :
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ID Entrée en vigueur Cours ($) Revenu Gain en capital Distribution totale