Aperçu et rendement du fonds

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Fonds distincts de la Canada vie

Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Canada Vie N

31 janvier 2026

Le Fonds vise principalement à offrir un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en cherchant à réduire la volatilité du portefeuille.

Ce fonds vous convient-il?

  • Toute personne qui investit à moyen ou à plus long terme, qui recherche un équilibre entre le revenu et l’appréciation du capital et qui est prête à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
  • Comme le fonds investit dans des actions et des obligations, l’évolution des taux d’intérêt et les cours boursiers, qui peuvent grimper et dégringoler du jour au lendemain, ont une incidence sur sa valeur.
  • Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.

COTE DE RISQUE

Cote de risque : Faible à modéré

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 novembre 2025)

Répartition de l’actif (%)
Nom Pourcentage
Actions américaines 28,0
Obligations Étrangères 18,3
Obligations Domestiques 16,4
Actions canadiennes 14,4
Actions internationales 11,3
Espèces et équivalents 9,2
Unités de fiducies de revenu 0,1
Autres 2,3
Répartition géographique (%)
Nom Pourcentage
États-Unis 42,0
Canada 39,7
Multi-National 4,0
Brésil 1,3
Mexique 1,3
Japon 1,0
Royaume-Uni 0,9
Irlande 0,8
France 0,8
Autres 8,2
Répartition sectorielle (%)
Nom Pourcentage
Revenu fixe 36,7
Fonds négociables en bourse 20,0
Services financiers 7,5
Fonds commun de placement 7,0
Espèces et quasi-espèces 6,2
Technologie 5,6
Matériaux de base 2,8
Énergie 2,5
Services aux consommateurs 2,2
Autres 9,5

Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)

Période :

Pour la période du 2020-11-04 au 2026-01-31 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 14 870 $

Renseignements sur le fonds (au 30 novembre 2025)

Principaux titres (%)
Principaux titres Pourcentage (%)
FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY) 20,0
Espèces et quasi-espèces 5,4
Fds actions mondiales faible vlté Canada Vie R 4,0
Fonds du marché monétaire Canada Vie R 3,0
United States Treasury F/R 30-Apr-2027 2,1
Trésor des États-Unis 4,25 % 15-mai-2035 1,9
Banque Royale du Canada 1,1
Shopify Inc catégorie A 0,8
Gouvernement du Brazil 10,00 % 01-jan-2033 0,8
Gouvernement du Mexique 8,00 % 31-jul-2053 0,7
Répartition totale des principaux titres 39,8
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille Valeur
Écart-type 5,5 %
Rendement du dividende 1,6 %
Rendement à l’échéance 5,1 %
Durée (années) 6,4 %
Coupon 5,0 %
Cote de crédit moyenne A
Capitalisation boursière moyenne (millions) 735 565,0 $

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

Court terme
1 MO 3 MO ACJ 1 AN
0,9 7,1 0,9 9,8
Long terme
3 ANS 5 ANS 10 ANS DEPUIS CRÉATION
11,6 7,8 - 7,9

Rendements par année civile (%)

2025 - 2022
2025 2024 2023 2022
11,6 15,3 10,2 -7,0
2021 - 2018
2021 2020 2019 2018
8,8 - - -

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 décembre 2020 - 31 janvier 2026)

Meilleur rendement / Pire rendement
Meilleur rendement Date de fin de la meilleure période Pire rendement
Date de fin de la pire période
7,8 % nov. 2025 7,5 % déc. 2025
Sommaire
Rendement moyen % des périodes de rendement positif Nombre de périodes positives Nombre de périodes négatives
7,7 % 100 3 0
Période :
Type de diagramme :
* Doit être compris entre 1 et 50
Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Canada Vie N

Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Canada Vie N

Période :
Intervalle :
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ID Entrée en vigueur Cours ($) Revenu Gain en capital Distribution totale