Aperçu et rendement du fonds

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Fonds distincts de la Canada vie

Portefeuille durable équilibré Canada Vie - T5

30 juin 2026

Pour les investisseurs à la recherche d’une solution de placement qui satisfait leur conscience sociale tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cette solution permet d’investir dans les titres de sociétés ayant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance solides et des caractéristiques financières attrayantes.

Ce fonds vous convient-il?

  • Investisseurs équilibrés cherchant à générer un équilibre entre revenu et croissance du capital à long terme à l’aide d’une approche d’investissement responsable
  • Investisseurs souhaitant une exposition à une combinaison de catégories d’actifs, avec un équilibre entre actions et titres à revenu fixe
  • Investisseurs tolérant un niveau de risque moyen

COTE DE RISQUE

Cote de risque : Faible à modéré

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 avril 2026)

Répartition de l’actif (%)
Nom Pourcentage
Obligations Étrangères 43,8
Actions américaines 29,5
Actions internationales 19,3
Espèces et équivalents 3,2
Obligations Domestiques 1,5
Autres 2,7
Répartition géographique (%)
Nom Pourcentage
États-Unis 50,8
Europe 8,7
Royaume-Uni 6,5
Canada 4,1
Italie 4,0
Allemagne 3,9
Japon 3,7
Australie 2,8
Taiwan 1,9
Autres 13,6
Répartition sectorielle (%)
Nom Pourcentage
Revenu fixe 48,0
Technologie 16,8
Services financiers 8,6
Services aux consommateurs 5,2
Biens industriels 4,4
Soins de santé 3,9
Espèces et quasi-espèces 3,2
Biens de consommation 2,9
Services publics 1,7
Autres 5,3

Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)

Période :

Pour la période du 2021-09-20 au 2026-06-30 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 11 980 $

Renseignements sur le fonds (au 30 avril 2026)

Principaux titres (%)
Principaux titres Pourcentage (%)
NVIDIA Corp 2,8
Government of Germany 2.90% 15-Feb-2036 2,7
Government of United Kingdom 4.13% 07-Mar-2031 2,5
Gouvernement de l'Italie 3,65 % 01-aoû-2035 2,5
United States Treasury 3.75% 31-Oct-2032 2,4
Gouvernement de l'Australie 4,25 % 21-mar-2036 2,1
Espèces et quasi-espèces 2,1
Germany Government 5.50% 04-Jan-2031 2,0
Microsoft Corp 1,9
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2035 1,8
Répartition totale des principaux titres 22,8
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille Valeur
Écart-type 6,4 %
Rendement du dividende 1,5 %
Rendement à l’échéance 4,6 %
Durée (années) 6,9 %
Coupon 4,4 %
Cote de crédit moyenne A+
Capitalisation boursière moyenne (millions) 1 479 486,3 $

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

Court terme
1 MO 3 MO ACJ 1 AN
0,6 4,2 4,2 8,2
Long terme
3 ANS 5 ANS 10 ANS DEPUIS CRÉATION
8,6 - - 3,9

Rendements par année civile (%)

2025 - 2022
2025 2024 2023 2022
5,2 11,6 10,6 -12,4
2021 - 2018
2021 2020 2019 2018
- - - -

Fourchette de rendements sur cinq ans

Meilleur rendement / Pire rendement
Meilleur rendement Date de fin de la meilleure période Pire rendement
Date de fin de la pire période
L'information n'est pas disponible étant donné la date de création
Sommaire
Rendement moyen % des périodes de rendement positif Nombre de périodes positives Nombre de périodes négatives
L'information n'est pas disponible étant donné la date de création
Période :
Type de diagramme :
* Doit être compris entre 1 et 50
Portefeuille durable équilibré Canada Vie - T5

Portefeuille durable équilibré Canada Vie - T5

Période :
Intervalle :
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ID Entrée en vigueur Cours ($) Revenu Gain en capital Remboursement de capital Distribution totale