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Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie

Profil du fonds et commentaire

Aperçu du fonds

31 août 2025

Un fonds diversifié qui vise globalement à stimuler la croissance et à produire des revenus.

Ce fonds vous convient-il?

Vous voulez que votre placement fasse accélérer la croissance de votre revenu.
Vous souhaitez investir dans des obligations canadiennes et étrangères ainsi que dans des actions étrangères axées sur les revenus.
Vous pouvez assumer un niveau de risque de faible à moyen.

Cote de risque

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 juin 2025)

Répartition de l’actif (%)

	Nom	Pourcentage
	Actions américaines	35,9
	Obligations Étrangères	35,0
	Actions internationales	20,2
	Obligations Domestiques	5,5
	Espèces et équivalents	3,3
	Autres	0,1

Répartition géographique (%)

	Nom	Pourcentage
	États-Unis	56,7
	Canada	8,2
	Allemagne	7,4
	Royaume-Uni	5,2
	France	3,4
	Japon	3,2
	Irlande	1,5
	Belgique	1,3
	Autre	1,2
	Autres	11,9

Répartition sectorielle (%)

	Nom	Pourcentage
	Revenu fixe	40,6
	Technologie	15,2
	Services financiers	9,0
	Biens de consommation	5,6
	Soins de santé	5,4
	Services aux consommateurs	4,6
	Biens industriels	4,4
	Espèces et quasi-espèces	3,3
	Services industriels	3,1
	Autres	8,8

Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

Renseignements sur le fonds (au 30 juin 2025)

Principaux titres	%
Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034	3,1
Microsoft Corp	2,9
Germany Government 2.30% 15-Feb-2033	2,7
Espèces et quasi-espèces	2,6
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035	2,4
Philip Morris International Inc	2,0
Apple Inc	2,0
Gouvernement de l’Allemagne 2,20 % 15-fév-2034	1,9
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034	1,9
NVIDIA Corp	1,9
Répartition totale des principaux titres	23,4

Caractéristiques du portefeuille
Écart-type	7,1 %
Rendement du dividende	2,0 %
Rendement à l’échéance	4,5 %
Durée (années)	7,6
Coupon	3,9 %
Cote de crédit moyenne	AA-

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN
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3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
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Rendements par année civile (%)

2024	2023	2022	2021
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2020	2019	2018	2017
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Fourchette de rendements sur cinq ans (1 janvier 2016 - 31 août 2025)

Meilleur rendement	Date de fin de la meilleure période	Pire rendement	Date de fin de la pire période
5,8 %	mars 2025	0,2 %	oct. 2022

Rendement moyen	% des périodes de rendement positif	Nombre de périodes positives	Nombre de périodes négatives
2,8 %	100,0 %	57	0

Commentaire du fonds T2 2025

Commentaires sur les marchés

L’économie mondiale a ralenti au deuxième trimestre, en raison principalement des nouvelles pressions exercées par les droits de douane aux États-Unis et de la baisse de la demande des consommateurs. Les prévisions de croissance mondiale ont été revues à la baisse en raison de l’incertitude commerciale. Les économies développées ont été à la traîne, tandis que les marchés émergents, en particulier en Asie, ont fait preuve d’une plus grande résilience.

L’inflation est demeurée relativement élevée à l’échelle mondiale, et les banques centrales ont généralement maintenu leurs taux d’intérêt. Les tensions commerciales ont nui aux investissements des entreprises et à l’activité industrielle dans les pays tributaires des exportations. Malgré ces difficultés, les dépenses publiques en Europe et en Chine ont apporté un certain soutien.

Les titres à revenu fixe mondiaux ont progressé. Les obligations d’État des marchés développés ont profité de la baisse de l’inflation et des taux d’intérêt, en particulier en Europe. Les obligations de sociétés de la catégorie investissement ont surpassé les obligations d’État dans plusieurs régions.

Les obligations à rendement élevé ont également progressé. Les écarts de taux (la différence entre le taux des obligations de sociétés et des obligations d’État ayant la même échéance) ont été relativement serrés en raison des faibles taux de défaillance. Toutefois, la résurgence des tensions commerciales et des préoccupations entourant les droits de douane ont créé des difficultés pour certains émetteurs de titres à rendement élevé, en particulier ceux soumis à une exposition mondiale.

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé. Les actions des marchés développés ont progressé, l’indice MSCI Monde et l’indice S&P 500 ayant atteint de nouveaux sommets. Les grandes sociétés technologiques ont rebondi aux États-Unis

Les actions non américaines, y compris en Europe et en Asie émergente, se sont bien comportées, le dollar américain s’étant déprécié. Toutefois, les perspectives de renouvellement des droits de douane ont entraîné une incertitude persistante.

Rendement

L’exposition relative du fonds à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd (TSMC), BAE Systems PLC et Philip Morris International Inc. a contribué au rendement. TSMC a fait état d’une hausse de son chiffre d’affaires total, alimentée par la demande croissante de puces d’intelligence artificielle de pointe. BAE Systems a publié une mise à jour avant son assemblée générale annuelle, faisant état d’un solide début d’année 2025, alors que de nombreux pays ont annoncé des augmentations du budget de la défense. Philip Morris a fait état d’une croissance soutenue des volumes et d’une expansion des marges, et l’élan de son portefeuille de produits sans fumée a contribué à la hausse du cours de l’action.

L’exposition relative à AbbVie Inc., Motorola Solutions Inc. et UnitedHealth Group Inc. a freiné le rendement. L’action d’AbbVie a chuté en raison d’une liquidation sur le marché élargi attribuable à l’intensification des tensions commerciales à l’échelle mondiale et à la menace des droits de douane américains. Motorola Solutions a publié des prévisions plus faibles que prévu pour le deuxième trimestre, notamment des prévisions de revenus et de bénéfices plus faibles, en raison principalement des politiques sur les droits de douane aux États-Unis. UnitedHealth a publié un bénéfice du premier trimestre inférieur aux attentes et la société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels, invoquant les coûts plus élevés que prévu de ses régimes privés Medicare.

Sur le plan sectoriel, la sélection des titres de la consommation de base et de l’énergie a favorisé le rendement. Du côté des titres à revenu fixe, l’exposition aux obligations de sociétés dans les secteurs de la titrisation et des produits industriels a contribué au rendement. La sélection des titres des technologies de l’information et des soins de santé a freiné le rendement, tout comme la surpondération de la consommation de base. Du côté des titres à revenu fixe, l’exposition aux obligations fédérales et aux prêts à terme, en particulier dans les secteurs des produits industriels et des produits financiers, a également nui au rendement.

Sur le plan régional, la surpondération de Taïwan a contribué au rendement. La sélection des titres aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon a entravé le rendement.

Activité du portefeuille

Au cours de la période, le sous-conseiller a ajouté Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Marsh & McLennan Cos. Inc. et des titres du Trésor américain (4,25 %, 15-05-2035) au fonds. Contemporary Amperex Technology, le chef de file mondial de la fabrication de batteries de véhicules électriques, devrait jouer un rôle crucial dans l’électrification des transports et la décarbonation des systèmes énergétiques. Marsh & McLennan a été ajoutée parce que les sous-conseillers estiment que son envergure, son capital intellectuel et ses relations intégrées avec les clients, ainsi que son profil de bénéfices prévisibles et sa production de liquidités, semblent favorables. Le sous-conseiller a ajouté des titres du Trésor américain en raison de ses perspectives positives en regard de la duration aux États-Unis (sensibilité aux taux d’intérêt) dans le segment des titres à 10 ans.

Les placements existants dans NVIDIA Corp., CME Group Inc. et dans le gouvernement de l’Allemagne (2,2 %, 15-02-2034) ont été étoffés. L’augmentation de NVIDIA découle de l’appréciation du titre. La pondération de CME Group a été augmentée en raison de son levier d’exploitation face à la hausse de la volatilité des taux d’intérêt. L’obligation du gouvernement allemand a été augmentée, car elle offre une excellente qualité de crédit, une liquidité élevée et une solide situation budgétaire.

Le produit de la vente Siemens AG a été affecté à l’étoffement des placements existants. Glencore PLC a été vendue au profit de Contemporary Amperex Technology.

Le placement dans Assa Abloy AB a été réduit afin d’atténuer l’exposition du fonds à la construction non résidentielle. Broadcom a été réduit, car le titre s’est rapproché de la valeur intrinsèque estimative du sous-conseiller.

(31 mars 2025)

Placements Mackenzie

AFA — MAX1237

FAD^ — MAX1337

FADR^ — MAX1437

Coordonnées

Numéro sans frais : 1 844 730-1633

Période :

Du : au :

Type de diagramme :

Moyenne mobile simple :

Aucune entrée correspondante trouvée.

Sommaire

Pour la période du {{NAVPSPerformanceSummary.StartDate}} au {{NAVPSPerformanceSummary.EndDate}} avec 10 000 $ CA

Rendement total

Dernier cours

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à la fermeture des marchés {{NAVPSPerformanceSummary.NAVPSDate}}

Valeur d’un placement de 10 000 $

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Période :

Du : au :

Intervalle :

Exporter vers :

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^† Plafonné à l’égard des nouveaux investisseurs - Les cotisations ne sont plus acceptées de la part des nouveaux investisseurs.

^‡ Plafonné à l’égard des nouveaux investissements - Les cotisations ne sont plus acceptées.

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Rendements annualisés

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